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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
CF Disponibilités | 3 474 686.00 | | 3 474 686.00 | 3 474 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 054.00 | | 3 544 054.00 | 3 544 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 821.00 | | 3 547 821.00 | 3 547 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 298 926.00 | 243 919.00 | | 298 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 981.00 | 55 007.00 | | 1 823 981.00 |
DK Provisions réglementées | | 110 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 131 377.00 | 418 192.00 | | 2 131 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 959.00 | 281 290.00 | | 22 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 755.00 | 276 299.00 | | 404 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 14 812.00 | | 103 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 454.00 | 23 619.00 | | 885 454.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 444.00 | 596 084.00 | | 1 416 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 821.00 | 1 014 276.00 | | 3 547 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 689.00 | 444 713.00 | | 1 011 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680 100.00 | | | 4 680 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 353.00 | 84 200.00 | | 125 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805 453.00 | 84 200.00 | | 4 805 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 191.00 | 13.00 | | 506 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 313.00 | | | 907 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 557.00 | 23 799.00 | | 14 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 061.00 | 23 812.00 | | 1 428 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377 392.00 | 60 388.00 | | 3 377 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 004.00 | 15 401.00 | | 899 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 238.00 | 254 273.00 | | 4 933 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 257.00 | 199 266.00 | | 3 109 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 981.00 | 55 007.00 | | 1 823 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 180.00 | | | 1 625 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621 413.00 | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621 413.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 413.00 | | | 1 621 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 288.00 | 28 812.00 | 714 100.00 | 685 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 288.00 | 28 812.00 | 714 100.00 | 685 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 796.00 | 14 557.00 | 125 353.00 | 110 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 796.00 | 14 557.00 | 125 353.00 | 110 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 557.00 | 125 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884 764.00 | 884 764.00 | | 884 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 404 755.00 | | | 404 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 444.00 | 1 011 689.00 | | 1 416 444.00 |