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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 3 124.00 | 19.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 945.00 | 49 804.00 | 115 142.00 | 164 945.00 |
BT Marchandises | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 603.00 | | 188 603.00 | 188 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 548.00 | 49 804.00 | 303 745.00 | 353 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 985.00 | -24 543.00 | | -14 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 981.00 | 9 563.00 | | 14 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622.00 | -9 360.00 | | 5 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 190.00 | 140 109.00 | | 120 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 442.00 | 62 139.00 | | 61 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 27 814.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 916.00 | 66 171.00 | | 79 916.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 409.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 123.00 | 297 642.00 | | 298 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 745.00 | 288 282.00 | | 303 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 123.00 | 297 642.00 | | 298 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 788.00 | 17 136.00 | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 125.00 | | 1 221.00 | 165 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 164 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 405.00 | | 1 221.00 | 17 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 542.00 | 262.00 | | 49 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 262.00 | | 48 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 271.00 | 15 917.00 | 67 456.00 | 107 271.00 |
VI Groupe et associés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 123.00 | 206 769.00 | 67 456.00 | 298 123.00 |