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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 2 862.00 | 281.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 125.00 | 49 542.00 | 115 583.00 | 165 125.00 |
BT Marchandises | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 699.00 | | 172 699.00 | 172 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 824.00 | 49 542.00 | 288 282.00 | 337 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875.00 | 7 500.00 | | 4 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 548.00 | 92 173.00 | | -24 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | 10 654.00 | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | -9 360.00 | 111 077.00 | | -9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 109.00 | 47 108.00 | | 140 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 139.00 | 19 193.00 | | 62 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 25 137.00 | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 171.00 | 59 952.00 | | 66 171.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 642.00 | 151 391.00 | | 297 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 282.00 | 262 468.00 | | 288 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 642.00 | 151 391.00 | | 297 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 136.00 | 12 392.00 | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 534.00 | | 3 349.00 | 163 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757.00 | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 165 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | 3 349.00 | 15 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 248.00 | 294.00 | | 49 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 294.00 | | 48 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
UX Autres créances clients | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
VI Groupe et associés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 110.00 | 124 582.00 | 12 528.00 | 137 110.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 642.00 | 297 642.00 | | 297 642.00 |