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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AN Terrains | 267 678.00 | 79 092.00 | 188 585.00 | 267 678.00 |
AP Constructions | 464 033.00 | 106 227.00 | 357 805.00 | 464 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 733.00 | 663 683.00 | 295 049.00 | 958 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 059.00 | 72 205.00 | 94 854.00 | 167 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 406.00 | 924 772.00 | 961 633.00 | 1 886 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 998.00 | 30 192.00 | 1 097 806.00 | 1 127 998.00 |
BZ Autres créances | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 150 524.00 | | 2 150 524.00 | 2 150 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 301.00 | 30 192.00 | 3 559 109.00 | 3 589 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 707.00 | 954 964.00 | 4 520 742.00 | 5 475 707.00 |
CU Autres participations | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 693 653.00 | | | 1 693 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 387.00 | | | 781 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 840.00 | | | 2 527 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 830.00 | | | 464 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 720.00 | | | 603 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 940.00 | | | 750 940.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 902.00 | | | 1 992 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 742.00 | | | 4 520 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 700.00 | | | 1 653 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
FG Production vendue services | 6 493 522.00 | | 6 493 522.00 | 6 493 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 374.00 | | 6 498 374.00 | 6 498 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 562 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 996.00 | |
GE Autres charges | | | 20 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 525.00 | | | 383 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 407.00 | | | 6 632 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 020.00 | | | 5 851 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 387.00 | | | 781 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 629.00 | | | 1 794 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 728.00 | | | 1 765 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 651.00 | 144 042.00 | 32 919.00 | 813 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 087.00 | 144 042.00 | 32 919.00 | 810 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 720.00 | 603 720.00 | | 603 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 765.00 | 123 563.00 | 268 448.00 | 462 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 117.00 | 1 175 777.00 | 1 340.00 | 1 177 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 902.00 | 1 653 700.00 | 268 448.00 | 1 992 902.00 |