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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AN Terrains | 267 678.00 | 122 392.00 | 145 285.00 | 267 678.00 |
AP Constructions | 464 033.00 | 168 953.00 | 295 079.00 | 464 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 343.00 | 956 660.00 | 134 682.00 | 1 091 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 525.00 | 141 575.00 | 71 949.00 | 213 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 481.00 | 1 393 145.00 | 673 335.00 | 2 066 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 909.00 | 4 628.00 | 1 410 280.00 | 1 414 909.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 2 500 580.00 | | 2 500 580.00 | 2 500 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 376.00 | 4 628.00 | 4 021 747.00 | 4 026 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 858.00 | 1 397 774.00 | 4 695 083.00 | 6 092 858.00 |
CU Autres participations | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 866 185.00 | | | 1 866 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 779.00 | | | 1 198 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 765.00 | | | 3 117 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 110.00 | | | 366 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 296.00 | | | 870 296.00 |
EA Autres dettes | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 318.00 | | | 1 577 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 083.00 | | | 4 695 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 819.00 | | | 1 462 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 584.00 | | 6 268 584.00 | 6 268 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 584.00 | | 6 268 584.00 | 6 268 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 345.00 | | | 521 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 418.00 | | | 6 334 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 639.00 | | | 5 135 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 779.00 | | | 1 198 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 916.00 | | 72 820.00 | 2 036 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 255.00 | 2 066 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 255.00 | 2 036 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 015.00 | | 72 820.00 | 2 007 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 930.00 | 154 452.00 | 28 236.00 | 1 266 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 366.00 | 154 452.00 | 28 236.00 | 1 263 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 110.00 | 366 110.00 | | 366 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 296.00 | 870 296.00 | | 870 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 836.00 | 181 836.00 | | 181 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 910.00 | 1 414 910.00 | | 1 414 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 248.00 | 42 749.00 | 114 499.00 | 157 248.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 602.00 | 1 445 262.00 | 1 340.00 | 1 446 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 318.00 | 1 462 819.00 | 114 499.00 | 1 577 318.00 |