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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
BT Marchandises | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 271 006.00 | | 271 006.00 | 271 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 944.00 | | 821 944.00 | 821 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 928.00 | 90 984.00 | 821 944.00 | 912 928.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 254.00 | 1 389.00 | | 3 254.00 |
DG Autres réserves | 2 953.00 | 415.00 | | 2 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 580.00 | 37 303.00 | | 37 580.00 |
DL TOTAL (I) | 234 287.00 | 229 607.00 | | 234 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 138 500.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 694.00 | 172 338.00 | | 164 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 964.00 | 142 060.00 | | 147 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 658.00 | 452 898.00 | | 587 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 944.00 | 682 504.00 | | 821 944.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
UX Autres créances clients | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 658.00 | 587 658.00 | | 587 658.00 |