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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BF Prêts | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 563.00 | 992.00 | 53 571.00 | 54 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 1 145 287.00 | | 1 145 287.00 | 1 145 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 971.00 | | 1 157 971.00 | 1 157 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 534.00 | 992.00 | 1 211 542.00 | 1 212 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 8 189.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 342 652.00 | 21.00 | | 342 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 232.00 | 395 484.00 | | 626 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 434.00 | 594 194.00 | | 1 178 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 164 993.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | 286 461.00 | | 31 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 109.00 | 680 881.00 | | 33 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 542.00 | 1 275 075.00 | | 1 211 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 018.00 | | 60 120.00 | 91 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 429.00 | 53 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 575.00 | 54 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 826.00 | 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 698.00 | | 120.00 | 83 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 018.00 | 33.00 | 90 059.00 | 91 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 698.00 | 33.00 | 82 739.00 | 83 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UP Prêts | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 256.00 | 12 684.00 | 53 571.00 | 66 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |