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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 161.00 | 7 837.00 | 7 323.00 | 15 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 082.00 | 129 635.00 | 7 446.00 | 137 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 524.00 | | 377 524.00 | 377 524.00 |
BZ Autres créances | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CF Disponibilités | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 165.00 | | 706 165.00 | 706 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 247.00 | 129 635.00 | 713 611.00 | 843 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 16 820.00 | 39 421.00 | | 16 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 720.00 | 13 398.00 | | 92 720.00 |
DL TOTAL (I) | 224 955.00 | 168 235.00 | | 224 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 134.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 775.00 | 159 575.00 | | 194 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 330.00 | 162 783.00 | | 220 330.00 |
EA Autres dettes | 6 739.00 | 2 237.00 | | 6 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 656.00 | 324 730.00 | | 488 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 611.00 | 496 178.00 | | 713 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 595.00 | | 7 167.00 | 134 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 763.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 137 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 15 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | | 7 044.00 | 10 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 123.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 008.00 | 2 546.00 | 1 918.00 | 129 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 2 546.00 | 1 918.00 | 7 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 776.00 | 194 776.00 | | 194 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 377 525.00 | | | 377 525.00 |
VB T. V. A. | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VC Groupe et associés | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 895.00 | 437 772.00 | 123.00 | 437 895.00 |
VW T.V.A. | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 096.00 | 484 096.00 | | 484 096.00 |