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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 797.00 | 7 656.00 | 6 141.00 | 13 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 883.00 | 129 454.00 | 6 429.00 | 135 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 286.00 | | 414 286.00 | 414 286.00 |
BZ Autres créances | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CF Disponibilités | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 403.00 | | 809 403.00 | 809 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 286.00 | 129 454.00 | 815 832.00 | 945 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 29 541.00 | 16 820.00 | | 29 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 621.00 | 92 720.00 | | 90 621.00 |
DL TOTAL (I) | 235 577.00 | 224 956.00 | | 235 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 150.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 390.00 | 194 776.00 | | 239 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 462.00 | 220 331.00 | | 276 462.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 6 740.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 014.00 | 62 100.00 | | 45 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 255.00 | 488 656.00 | | 580 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 832.00 | 713 612.00 | | 815 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 255.00 | 488 656.00 | | 580 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 082.00 | | 3 147.00 | 137 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 135 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 13 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | | 2 982.00 | 15 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 165.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 636.00 | 4 003.00 | 4 185.00 | 129 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 4 003.00 | 4 185.00 | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 390.00 | 239 390.00 | | 239 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 349.00 | 455 349.00 | | 455 349.00 |
VW T.V.A. | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 255.00 | 580 255.00 | | 580 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |