| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 894.00 | 36 118.00 | 1 776.00 | 37 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 868.00 | 36 118.00 | 32 750.00 | 68 868.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 144.00 | 36 118.00 | 131 026.00 | 167 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 68 753.00 | 57 953.00 | | 68 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 10 800.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 89 124.00 | 87 941.00 | | 89 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 223.00 | 27 648.00 | | 21 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 794.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 632.00 | 17 662.00 | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 901.00 | 49 103.00 | | 41 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 026.00 | 137 044.00 | | 131 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 901.00 | 49 103.00 | | 41 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 216.00 | 198 957.00 | | 198 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 032.00 | 188 158.00 | | 197 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | 10 800.00 | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 68 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 37 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 971.00 | 621.00 | 1 474.00 | 36 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 971.00 | 621.00 | 1 474.00 | 36 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 473.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 719.00 | 4 338.00 | | 4 719.00 |
ST Autres comptes | 42 252.00 | 39 261.00 | | 42 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513.00 | 1 305.00 | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 549.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 1 022.00 | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 362.00 | 38 139.00 | | 39 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 107.00 | 7 183.00 | | 7 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 675.00 | 55 096.00 | | 58 675.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |