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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 70.00 | 447.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 894.00 | 36 545.00 | 1 350.00 | 37 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 385.00 | 36 614.00 | 32 771.00 | 69 385.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 026.00 | 36 614.00 | 103 412.00 | 140 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 69 936.00 | 68 753.00 | | 69 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 169.00 | 1 184.00 | | -19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 69 955.00 | 89 124.00 | | 69 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643.00 | 21 223.00 | | 13 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 3 046.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 17 632.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 456.00 | 41 901.00 | | 33 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 412.00 | 131 026.00 | | 103 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 456.00 | 41 901.00 | | 33 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 409.00 | 198 216.00 | | 152 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 578.00 | 197 032.00 | | 171 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 169.00 | 1 184.00 | | -19 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 868.00 | | 517.00 | 68 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 894.00 | | 517.00 | 37 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 118.00 | 496.00 | | 36 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 118.00 | 496.00 | | 36 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 1 055.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 4 719.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 28 299.00 | 42 252.00 | | 28 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | 1 513.00 | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 556.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | 1 611.00 | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 766.00 | 39 362.00 | | 29 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 797.00 | 7 107.00 | | 7 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 611.00 | 58 675.00 | | 45 611.00 |