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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 3 432.00 | 1 999.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182.00 | 8 182.00 | 1 999.00 | 10 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 338.00 | 24 151.00 | 105 187.00 | 129 338.00 |
BZ Autres créances | 228 975.00 | | 228 975.00 | 228 975.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 319.00 | 24 151.00 | 334 168.00 | 358 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 501.00 | 32 333.00 | 336 168.00 | 368 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 147 979.00 | 163 768.00 | | 147 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | -15 788.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 153 285.00 | 151 279.00 | | 153 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 171.00 | 57 503.00 | | 34 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 97.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 933.00 | 85 668.00 | | 39 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 414.00 | 92 493.00 | | 96 414.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | 29 680.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 882.00 | 265 444.00 | | 182 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 168.00 | 416 724.00 | | 336 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
FG Production vendue services | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
FM Production stockée | | | -26 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 151.00 | |
GE Autres charges | | | 20 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 5 175.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 5 175.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -5 175.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 806.00 | 455 083.00 | | 126 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 800.00 | 470 871.00 | | 124 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | -15 788.00 | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424.00 | | 1 016.00 | 12 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 10 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | | 1 016.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367.00 | 1 073.00 | 3 257.00 | 10 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 1 073.00 | 3 257.00 | 5 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 205 473.00 | | | 205 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 741.00 | 15 175.00 | 18 566.00 | 33 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 314.00 | 358 314.00 | | 358 314.00 |
VW T.V.A. | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 882.00 | 164 316.00 | 18 566.00 | 182 882.00 |