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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 5 616.00 | 2 056.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 423.00 | 10 366.00 | 2 056.00 | 12 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
BZ Autres créances | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 667.00 | | 414 667.00 | 414 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 090.00 | 10 366.00 | 416 724.00 | 427 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 163 768.00 | 128 984.00 | | 163 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 788.00 | 34 784.00 | | -15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 151 279.00 | 167 068.00 | | 151 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 503.00 | 45 431.00 | | 57 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 70.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 668.00 | 51 534.00 | | 85 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 493.00 | 77 178.00 | | 92 493.00 |
EA Autres dettes | 29 680.00 | 5 105.00 | | 29 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 444.00 | 187 819.00 | | 265 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 724.00 | 354 887.00 | | 416 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 617.00 | 63 309.00 | 99 926.00 | 36 617.00 |
FG Production vendue services | 352 811.00 | | 352 811.00 | 352 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 429.00 | 63 309.00 | 452 738.00 | 389 429.00 |
FM Production stockée | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 243.00 | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 243.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | -243.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 083.00 | 570 815.00 | | 455 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 871.00 | 536 031.00 | | 470 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 788.00 | 34 784.00 | | -15 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 1 104.00 | | 9 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 1 104.00 | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UX Autres créances clients | 227 778.00 | | | 227 778.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VC Groupe et associés | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 142.00 | 15 401.00 | 33 741.00 | 49 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 798.00 | 384 798.00 | | 384 798.00 |
VW T.V.A. | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 444.00 | 231 703.00 | 33 741.00 | 265 444.00 |