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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 653.00 | | 269 653.00 | 269 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 9 965.00 | 2 127.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 865.00 | 42 499.00 | 90 366.00 | 132 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 675.00 | 52 465.00 | 384 210.00 | 436 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BZ Autres créances | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CF Disponibilités | 232 934.00 | | 232 934.00 | 232 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 988.00 | | 306 988.00 | 306 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 663.00 | 52 465.00 | 691 198.00 | 743 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 621 920.00 | 592 350.00 | | 621 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 605.00 | 29 569.00 | | -13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 616 703.00 | 630 308.00 | | 616 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 586.00 | 25 580.00 | | 31 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 8 939.00 | | 14 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 27 656.00 | | 28 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 495.00 | 63 658.00 | | 74 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 198.00 | 693 967.00 | | 691 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 495.00 | 63 658.00 | | 74 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 901.00 | | 711 901.00 | 711 901.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 901.00 | | 711 901.00 | 711 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 334.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 334.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -334.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 972.00 | 829 589.00 | | 711 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 577.00 | 800 020.00 | | 725 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 605.00 | 29 569.00 | | -13 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 667.00 | | 18 008.00 | 418 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 950.00 | | 18 008.00 | 126 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 971.00 | 17 494.00 | | 34 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | 17 494.00 | | 34 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | -10.00 | | 22 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 881.00 | 58 816.00 | 22 065.00 | 80 881.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 125.00 | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | 7 226.00 | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 34 226.00 | 39 353.00 | | 34 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 755.00 | 52 351.00 | | 55 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 1 425.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | 3 550.00 | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 155.00 | 46 389.00 | | 39 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 446.00 | 47 348.00 | | 38 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 305.00 | 98 930.00 | | 97 305.00 |