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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 653.00 | | 269 653.00 | 269 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 782.00 | 12 121.00 | 3 661.00 | 15 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 899.00 | 70 755.00 | 76 144.00 | 146 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 399.00 | 82 877.00 | 371 522.00 | 454 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BT Marchandises | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CF Disponibilités | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 414.00 | | 249 414.00 | 249 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 814.00 | 82 877.00 | 620 937.00 | 703 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 589 008.00 | 608 315.00 | | 589 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 075.00 | -19 307.00 | | -24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 573 321.00 | 597 396.00 | | 573 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 748.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 13 830.00 | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 857.00 | 32 233.00 | | 34 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 616.00 | 46 811.00 | | 47 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 937.00 | 644 207.00 | | 620 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 616.00 | 46 811.00 | | 47 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 698.00 | | 832 698.00 | 832 698.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 818.00 | | 834 818.00 | 834 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 16.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 16.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 5 463.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 5 463.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -5 447.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 988.00 | 737 176.00 | | 838 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 064.00 | 756 483.00 | | 863 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 075.00 | -19 307.00 | | -24 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 409.00 | | 12 990.00 | 441 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 653.00 | | | 269 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 691.00 | | 12 990.00 | 149 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 034.00 | 14 843.00 | | 68 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 034.00 | 14 843.00 | | 68 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 178.00 | 60 113.00 | 22 065.00 | 82 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |