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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 328.00 | | 184 328.00 | 184 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 417.00 | 7 412.00 | 60 005.00 | 67 417.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 449.00 | 7 412.00 | 245 036.00 | 252 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
060 Stock marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
072 Créances – Autres | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
084 Disponibilités | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
110 Total général Actif | 312 599.00 | 7 412.00 | 305 186.00 | 312 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 107 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 046.00 | 3 393.00 | | 12 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 122.00 | 44 896.00 | | 331 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665.00 | | | 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 91 791.00 | 195 416.00 | | 91 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 624.00 | 243 704.00 | | 437 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 180.00 | 761.00 | | 6 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 840.00 | 519.00 | | -1 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 148.00 | 30 817.00 | | 111 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 975.00 | -15 151.00 | | 4 975.00 |
242 Autres charges externes. | 119 293.00 | 80 657.00 | | 119 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 988.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 489.00 | 58 123.00 | | 107 489.00 |
252 Charges sociales | 13 972.00 | 4 372.00 | | 13 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 343.00 | 832.00 | | 6 343.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 1.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 269.00 | 161 919.00 | | 369 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 355.00 | 81 786.00 | | 68 355.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 1 428.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 4 807.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 10 437.00 | | 11 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 670.00 | 65 114.00 | | 56 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |