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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 328.00 | | 184 328.00 | 184 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 151.00 | 15 074.00 | 62 078.00 | 77 151.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 183.00 | 15 074.00 | 247 109.00 | 262 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
072 Créances – Autres | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
084 Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
110 Total général Actif | 337 210.00 | 15 074.00 | 322 136.00 | 337 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 734.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 108.00 | 12 046.00 | | 7 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 354 191.00 | 331 122.00 | | 354 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 665.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 793.00 | 2 000.00 | | 11 793.00 |
230 Autres produits | 17 146.00 | 91 791.00 | | 17 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 237.00 | 437 624.00 | | 390 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 775.00 | 6 180.00 | | 2 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | -1 840.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 192.00 | 111 148.00 | | 122 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 750.00 | 4 975.00 | | 5 750.00 |
242 Autres charges externes. | 81 985.00 | 119 293.00 | | 81 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 109.00 | | 1 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 936.00 | 107 489.00 | | 131 936.00 |
252 Charges sociales | 14 922.00 | 13 972.00 | | 14 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 662.00 | 6 343.00 | | 7 662.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 600.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 427.00 | 369 269.00 | | 369 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 810.00 | 68 355.00 | | 20 810.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 264.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 336.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -870.00 | 11 089.00 | | -870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 627.00 | 56 670.00 | | 20 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 449.00 | | | 252 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |