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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 829.00 | 17 607.00 | 222.00 | 17 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AP Constructions | 275 121.00 | 275 121.00 | | 275 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 765.00 | 969 753.00 | 793 012.00 | 1 762 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 161.00 | 127 737.00 | 46 424.00 | 174 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 910.00 | 1 397 649.00 | 840 261.00 | 2 237 910.00 |
BT Marchandises | 364 696.00 | 8 737.00 | 355 959.00 | 364 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 153.00 | 28 645.00 | 874 508.00 | 903 153.00 |
BZ Autres créances | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
CF Disponibilités | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 355.00 | 37 382.00 | 1 697 973.00 | 1 735 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 265.00 | 1 435 031.00 | 2 538 234.00 | 3 973 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 584 533.00 | 485 397.00 | | 584 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 123.00 | 109 886.00 | | 83 123.00 |
DL TOTAL (I) | 823 406.00 | 751 033.00 | | 823 406.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 143.00 | 14.00 | | 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 169.00 | 33 346.00 | | 645 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 970.00 | 278 503.00 | | 207 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 207.00 | 417 661.00 | | 684 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 457.00 | 193 215.00 | | 164 457.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 22 616.00 | | 12 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 828.00 | 956 212.00 | | 1 714 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 234.00 | 1 707 245.00 | | 2 538 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 773.00 | 932 923.00 | | 1 123 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 894.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 312.00 | | 1 333 351.00 | 1 630 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 212 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 753.00 | 2 237 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 082.00 | 25 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 662.00 | 2 212 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | 227.00 | 35 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 594.00 | | 1 333 115.00 | 1 594 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 9.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 224.00 | 71 657.00 | 112 232.00 | 1 438 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 116.00 | 5.00 | 10 082.00 | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 108.00 | 71 652.00 | 102 150.00 | 1 403 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 154.00 | 1 745.00 | 163.00 | 7 154.00 |
6T Sur comptes clients | 20 093.00 | 27 447.00 | 18 894.00 | 20 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 247.00 | 29 192.00 | 19 057.00 | 27 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 247.00 | 29 192.00 | 19 057.00 | 27 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 192.00 | 19 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 207.00 | 684 207.00 | | 684 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 864 137.00 | | | 864 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
VB T. V. A. | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 368.00 | 53 313.00 | 422 515.00 | 644 368.00 |
VI Groupe et associés | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
VP Divers | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 574.00 | 1 225 574.00 | | 1 225 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 828.00 | 1 123 773.00 | 422 515.00 | 1 714 828.00 |