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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 17 950.00 | 770.00 | 18 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AP Constructions | 275 121.00 | 275 121.00 | | 275 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 080.00 | 1 214 073.00 | 562 008.00 | 1 776 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 548.00 | 144 828.00 | 30 721.00 | 175 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 504.00 | 1 659 402.00 | 594 102.00 | 2 253 504.00 |
BT Marchandises | 309 437.00 | 5 989.00 | 303 447.00 | 309 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 320.00 | 68 395.00 | 864 925.00 | 933 320.00 |
BZ Autres créances | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
CF Disponibilités | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 610.00 | 74 384.00 | 1 351 226.00 | 1 425 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 114.00 | 1 733 786.00 | 1 945 328.00 | 3 679 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 659 450.00 | 656 906.00 | | 659 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 638.00 | 2 544.00 | | -147 638.00 |
DL TOTAL (I) | 667 562.00 | 815 200.00 | | 667 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 119.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 518.00 | 599 359.00 | | 504 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 141.00 | 191 588.00 | | 173 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 893.00 | 449 919.00 | | 324 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 890.00 | 166 714.00 | | 139 890.00 |
EA Autres dettes | 132 908.00 | 21 131.00 | | 132 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317.00 | 4 116.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 766.00 | 1 432 946.00 | | 1 277 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 328.00 | 2 248 146.00 | | 1 945 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 103.00 | 954 031.00 | | 907 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 604.00 | 8 303.00 | | 25 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 918.00 | | 12 477.00 | 2 241 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 2 253 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 26 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 261.00 | | 1 782.00 | 25 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 055.00 | | 10 695.00 | 2 216 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 740.00 | 124 663.00 | | 1 534 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 114.00 | 267.00 | | 25 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 626.00 | 124 396.00 | | 1 509 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 649.00 | | 660.00 | 6 649.00 |
6T Sur comptes clients | 11 517.00 | 59 014.00 | 2 136.00 | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 166.00 | 59 014.00 | 2 796.00 | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 166.00 | 59 014.00 | 2 796.00 | 18 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 014.00 | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 730 290.00 | 730 290.00 | | 730 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 914.00 | 108 251.00 | 370 663.00 | 478 914.00 |
VI Groupe et associés | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 174.00 | 1 061 174.00 | | 1 061 174.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 766.00 | 907 103.00 | 370 663.00 | 1 277 766.00 |