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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 696.00 | 176 840.00 | 28 856.00 | 205 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 451.00 | 40 423.00 | 76 027.00 | 116 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 847.00 | 328 764.00 | 205 083.00 | 533 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 402.00 | 1 579.00 | 322 823.00 | 324 402.00 |
BZ Autres créances | 54 545.00 | 25 382.00 | 29 163.00 | 54 545.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 470.00 | 26 961.00 | 369 509.00 | 396 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 317.00 | 355 725.00 | 574 592.00 | 930 317.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | 30 000.00 | 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 405.00 | 123 124.00 | | 161 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 38 281.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 184 414.00 | 172 405.00 | | 184 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 160.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 1 007.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 498.00 | 242 193.00 | | 337 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 100.00 | 28 152.00 | | 49 100.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 340.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 178.00 | 271 852.00 | | 390 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 592.00 | 444 257.00 | | 574 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 178.00 | | | 390 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 160.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
FG Production vendue services | 235 245.00 | | 235 245.00 | 235 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 449.00 | | 520 449.00 | 520 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 8 044.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 067.00 | 476 895.00 | | 577 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 058.00 | 438 614.00 | | 565 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 38 281.00 | | 12 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 942.00 | 41 930.00 | | 51 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 212.00 | | | 531 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 512.00 | | | 319 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 969.00 | 46 795.00 | | 201 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | 2 444.00 | | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 913.00 | 44 351.00 | | 172 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 487.00 | 377 597.00 | 1 890.00 | 379 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 178.00 | 390 178.00 | | 390 178.00 |