| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 317.00 | 212 657.00 | 15 660.00 | 228 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 288.00 | 80 457.00 | 58 831.00 | 139 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 717.00 | 361 277.00 | 228 441.00 | 589 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 579.00 | 311.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 60 063.00 | 25 382.00 | 34 681.00 | 60 063.00 |
CF Disponibilités | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 728.00 | 26 961.00 | 308 767.00 | 335 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 446.00 | 388 238.00 | 537 208.00 | 925 446.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | 30 000.00 | 200.00 | 30 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 342.00 | 124 910.00 | | 125 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | 432.00 | | -488.00 |
DL TOTAL (I) | 135 853.00 | 136 342.00 | | 135 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 224.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 855.00 | 103 098.00 | | 159 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 768.00 | 2 954.00 | | 186 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 419.00 | 72 249.00 | | 51 419.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 69 600.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 355.00 | 248 124.00 | | 401 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 208.00 | 384 466.00 | | 537 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 355.00 | 248 124.00 | | 401 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 855.00 | | | 159 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 241.00 | | 319 241.00 | 319 241.00 |
FG Production vendue services | 117 252.00 | | 117 252.00 | 117 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 493.00 | | 436 493.00 | 436 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 420.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 943.00 | 420.00 | | 25 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -420.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 936.00 | 437 540.00 | | 461 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 424.00 | 437 108.00 | | 462 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | 432.00 | | -488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 062.00 | 35 919.00 | | 44 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 454.00 | | 1 310.00 | 589 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 589 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 367 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 342.00 | | 1 310.00 | 367 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 540.00 | 21 403.00 | 666.00 | 310 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 014.00 | 148.00 | | 38 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 525.00 | 21 255.00 | 666.00 | 272 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 978.00 | 62 228.00 | 3 750.00 | 65 978.00 |