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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 30 079.00 | 10 060.00 | 20 020.00 | 30 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 232.00 | 10 296.00 | 936.00 | 11 232.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 248.00 | 20 356.00 | 111 892.00 | 132 248.00 |
BZ Autres créances | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
CF Disponibilités | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 306.00 | | 290 306.00 | 290 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 554.00 | 20 356.00 | 402 197.00 | 422 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DL TOTAL (I) | 205 563.00 | | | 205 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
EA Autres dettes | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 634.00 | | | 196 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 197.00 | | | 402 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 488.00 | | 546 488.00 | 546 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 488.00 | | 546 488.00 | 546 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 599.00 | | | 548 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 469.00 | | | 503 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 5 816.00 | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 5 816.00 | | 14 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
ST Autres comptes | 189 942.00 | | | 189 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 137.00 | | | 246 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |