| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 30 079.00 | 15 932.00 | 14 147.00 | 30 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 20 316.00 | 27 654.00 | 47 970.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 985.00 | 36 248.00 | 132 737.00 | 168 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 323 558.00 | | 323 558.00 | 323 558.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 370.00 | | 345 370.00 | 345 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 355.00 | 36 248.00 | 478 107.00 | 514 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 204 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 463.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | 55 436.00 | | 50 224.00 |
DL TOTAL (I) | 311 223.00 | 260 999.00 | | 311 223.00 |
DP Provisions pour risques | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 751.00 | 35 660.00 | | 17 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | 1 551.00 | | 54 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 890.00 | 86 594.00 | | 38 890.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 208.00 | 127 805.00 | | 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 107.00 | 440 480.00 | | 478 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 787.00 | 127 805.00 | | 112 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 555.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 741.00 | | 561 741.00 | 561 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 741.00 | | 561 741.00 | 561 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 245.00 | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | 936.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 2 181.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | -2 181.00 | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 10 700.00 | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 260.00 | 576 318.00 | | 576 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 036.00 | 520 882.00 | | 526 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 224.00 | 55 436.00 | | 50 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 698.00 | 48 623.00 | | 28 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 915.00 | | 34 427.00 | 135 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 168 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 78 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | | 34 427.00 | 44 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 21 939.00 | | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 21 939.00 | | 14 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 501.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VC Groupe et associés | 318 793.00 | 318 793.00 | | 318 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 751.00 | 15 330.00 | 2 421.00 | 17 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 485.00 | 324 549.00 | 10 936.00 | 335 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 208.00 | 112 787.00 | 2 421.00 | 115 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 396.00 | 16 255.00 | | 18 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 753.00 | 15 521.00 | | 26 753.00 |
ST Autres comptes | 105 401.00 | 187 863.00 | | 105 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 336.00 | 11 252.00 | | 19 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
YT Sous‐traitance | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 1 012.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 017.00 | 17 267.00 | | 19 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 327.00 | 214 635.00 | | 213 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |