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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 334.00 | 32 620.00 | 1 713.00 | 34 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 614.00 | 43 781.00 | 10 832.00 | 54 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BZ Autres créances | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 130 036.00 | | 130 036.00 | 130 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 573.00 | 43 781.00 | 265 791.00 | 309 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 994.00 | 121 348.00 | | 129 994.00 |
DH Report à nouveau | | -31 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 40 572.00 | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 177 735.00 | 140 994.00 | | 177 735.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 266.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 192.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 6 439.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 7 539.00 | | 9 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | 96 347.00 | | 60 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 055.00 | 110 518.00 | | 76 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 791.00 | 263 779.00 | | 265 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 1 062.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 010.00 | 432 119.00 | | 326 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 269.00 | 391 546.00 | | 289 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | 40 572.00 | | 36 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 9 118.00 | 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129.00 | | 54 614.00 | 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 292.00 | 1 489.00 | | 42 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 131.00 | 1 489.00 | | 31 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 266.00 | 12 000.00 | 12 266.00 | 12 266.00 |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 812.00 | 12 000.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 15 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 047.00 | 114 928.00 | 9 118.00 | 124 047.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |