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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 552.00 | | 191 552.00 | 191 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 552.00 | | 191 552.00 | 191 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 735.00 | 129 994.00 | | 166 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635.00 | 36 741.00 | | -2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 175 100.00 | 177 735.00 | | 175 100.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 63.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 9 505.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 60 611.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452.00 | 76 055.00 | | 1 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 552.00 | 265 791.00 | | 191 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 100.00 | 326 010.00 | | 50 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 735.00 | 289 269.00 | | 52 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 635.00 | 36 741.00 | | -2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 614.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 334.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 781.00 | 825.00 | 44 607.00 | 43 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 825.00 | 33 446.00 | 32 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 114 936.00 | | |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |