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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 077.00 | 9 245.00 | 10 831.00 | 20 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 10 715.00 | 9 300.00 | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 093.00 | 32 554.00 | 26 539.00 | 59 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 684.00 | 52 514.00 | 48 170.00 | 100 684.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 001.00 | 52 514.00 | 273 487.00 | 326 001.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
DL TOTAL (I) | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 487.00 | | | 273 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 849.00 | | 17 822.00 | 98 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987.00 | 100 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 987.00 | 99 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 349.00 | | 17 822.00 | 97 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 622.00 | 13 216.00 | 6 324.00 | 45 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 13 216.00 | 6 324.00 | 45 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VC Groupe et associés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
ST Autres comptes | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 478 287.00 | | | 478 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 948.00 | | | 593 948.00 |