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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 521.00 | 3 650.00 | 13 871.00 | 17 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 7 534.00 | 198.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 459.00 | 40 813.00 | 21 646.00 | 62 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 213.00 | 51 998.00 | 37 215.00 | 89 213.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 221 833.00 | | 221 833.00 | 221 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 808.00 | | 250 808.00 | 250 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 021.00 | 51 998.00 | 288 023.00 | 340 021.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
DL TOTAL (I) | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 684.00 | | 12 696.00 | 100 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 168.00 | 89 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 168.00 | 87 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 184.00 | | 12 696.00 | 99 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 514.00 | 12 855.00 | 13 372.00 | 52 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 514.00 | 12 855.00 | 13 372.00 | 52 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
ST Autres comptes | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
YT Sous‐traitance | 447 297.00 | | | 447 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 772.00 | | | 552 772.00 |