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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 096.00 | 473.00 | 6 623.00 | 7 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 079.00 | 2 879.00 | 22 200.00 | 25 079.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 555.00 | 15.00 | 570.00 |
AP Constructions | 8 697.00 | 2 243.00 | 6 454.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 909.00 | 34 692.00 | 32 217.00 | 66 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 566.00 | 54 081.00 | 105 485.00 | 159 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 797.00 | 94 922.00 | 217 875.00 | 312 797.00 |
BT Marchandises | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 717.00 | | 319 717.00 | 319 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 514.00 | 94 922.00 | 537 591.00 | 632 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | -63 189.00 | -182 841.00 | | -63 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 536.00 | 119 652.00 | | 129 536.00 |
DL TOTAL (I) | 136 490.00 | 6 953.00 | | 136 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 840.00 | 109 887.00 | | 144 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 072.00 | 34 661.00 | | 55 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 962.00 | 86 099.00 | | 150 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 227.00 | 17 825.00 | | 50 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 102.00 | 248 473.00 | | 401 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 591.00 | 255 426.00 | | 537 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 796.00 | | 1 586 796.00 | 1 586 796.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 796.00 | | 1 586 796.00 | 1 586 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 304.00 | 1 248.00 | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | 1 248.00 | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 036.00 | 4 530.00 | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 4 530.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | -3 282.00 | | -5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 380.00 | 1 427 033.00 | | 1 594 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 844.00 | 1 307 381.00 | | 1 464 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 536.00 | 119 652.00 | | 129 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 631.00 | | 128 754.00 | 230 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 588.00 | | 7 096.00 | 46 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 588.00 | 312 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 588.00 | 7 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 149.00 | | 5 000.00 | 29 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 364.00 | | 104 808.00 | 130 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 530.00 | | 11 850.00 | 24 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 302.00 | 20 209.00 | 46 588.00 | 121 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 076.00 | 7 986.00 | 46 588.00 | 39 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 114.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 906.00 | 12 109.00 | | 78 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 840.00 | 53 699.00 | 75 391.00 | 144 840.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VP Divers | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 615.00 | 77 235.00 | 36 380.00 | 113 615.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 102.00 | 309 961.00 | 75 391.00 | 401 102.00 |