| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 079.00 | 2 879.00 | 22 200.00 | 25 079.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 8 697.00 | 2 687.00 | 6 010.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 118.00 | 41 271.00 | 33 847.00 | 75 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 172.00 | 71 083.00 | 101 089.00 | 172 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 444.00 | 125 586.00 | 208 857.00 | 334 444.00 |
BT Marchandises | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 329.00 | | 245 329.00 | 245 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 772.00 | 125 586.00 | 454 186.00 | 579 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 1 303.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 46 750.00 | 12 750.00 | | 46 750.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | -63 189.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 129 536.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 108 225.00 | 136 490.00 | | 108 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 436.00 | 144 840.00 | | 150 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 416.00 | 55 072.00 | | 32 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 402.00 | 150 962.00 | | 115 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 708.00 | 50 227.00 | | 47 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 961.00 | 401 102.00 | | 345 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 186.00 | 537 591.00 | | 454 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 609.00 | 309 961.00 | | 223 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 437.00 | | 2 219 437.00 | 2 219 437.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 611.00 | | 2 219 611.00 | 2 219 611.00 |
FQ Autres produits | | | 13 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 4 304.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 4 304.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 309.00 | 10 036.00 | | 10 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 309.00 | 10 036.00 | | 10 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 256.00 | -5 732.00 | | -10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 468.00 | 1 594 380.00 | | 2 233 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 732.00 | 1 464 844.00 | | 2 232 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 129 536.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 797.00 | | 21 647.00 | 312 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 172.00 | | 20 814.00 | 235 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 380.00 | | 832.00 | 36 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 922.00 | 30 664.00 | | 94 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 6 623.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 15.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 016.00 | 24 025.00 | | 91 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 436.00 | 55 585.00 | 85 336.00 | 150 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VP Divers | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 961.00 | 223 609.00 | 112 836.00 | 345 961.00 |