| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 607.00 | 29 484.00 | 8 123.00 | 37 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 587.00 | 29 484.00 | 261 103.00 | 290 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
BZ Autres créances | 187 574.00 | | 187 574.00 | 187 574.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 717.00 | | 294 717.00 | 294 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 304.00 | 29 484.00 | 555 820.00 | 585 304.00 |
CU Autres participations | 250 980.00 | | 250 980.00 | 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 042.00 | 113 070.00 | | 130 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 149.00 | 16 973.00 | | -45 149.00 |
DL TOTAL (I) | 128 893.00 | 174 042.00 | | 128 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 698.00 | 42 822.00 | | 34 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 651.00 | 292 107.00 | | 312 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 2 267.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 38 537.00 | | 25 856.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 927.00 | 375 733.00 | | 426 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 820.00 | 554 775.00 | | 555 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 642.00 | 341 035.00 | | 400 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 35 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 835.00 | 448.00 | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | -29.00 | | 8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 455.00 | 54 005.00 | | 28 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 604.00 | 37 033.00 | | 73 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 149.00 | 16 973.00 | | -45 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 587.00 | | | 290 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 002.00 | 3 482.00 | | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | 3 482.00 | | 26 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VC Groupe et associés | 173 770.00 | | | 173 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 698.00 | 8 413.00 | 26 285.00 | 34 698.00 |
VI Groupe et associés | 312 651.00 | 312 651.00 | | 312 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 220.00 | 294 220.00 | | 294 220.00 |
VW T.V.A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 927.00 | 400 642.00 | 26 285.00 | 426 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 11.00 | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 755.00 | 3 286.00 | | 2 755.00 |
ST Autres comptes | 19 656.00 | 17 797.00 | | 19 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 947.00 | 6 655.00 | | 7 947.00 |
YW Taxe professionnelle | -9.00 | 275.00 | | -9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 286.00 | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 300.00 | 10 800.00 | | 6 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 206.00 | 4 444.00 | | 4 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 358.00 | 27 737.00 | | 30 358.00 |