| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 607.00 | 32 966.00 | 4 641.00 | 37 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 097.00 | 157 966.00 | 132 131.00 | 290 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 746.00 | 39 288.00 | 11 458.00 | 50 746.00 |
BZ Autres créances | 218 512.00 | 148 990.00 | 69 522.00 | 218 512.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 220.00 | 188 278.00 | 87 942.00 | 276 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 317.00 | 346 244.00 | 220 073.00 | 566 317.00 |
CU Autres participations | 250 490.00 | 125 000.00 | 125 490.00 | 250 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
DH Report à nouveau | -45 149.00 | | | -45 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 618.00 | -45 149.00 | | -117 618.00 |
DL TOTAL (I) | 11 275.00 | 128 893.00 | | 11 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 285.00 | 34 698.00 | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 198.00 | 312 651.00 | | 165 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 922.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 391.00 | 25 856.00 | | 15 391.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 798.00 | 426 927.00 | | 208 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 073.00 | 555 820.00 | | 220 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 225.00 | 400.00 | | 191 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 168.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 835.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 490.00 | 8 778.00 | | 223 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 20.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 20.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 200.00 | 8 758.00 | | 221 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 627.00 | 28 455.00 | | 227 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 245.00 | 73 604.00 | | 345 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 618.00 | -45 149.00 | | -117 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 587.00 | | | 290 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 250 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 290 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 484.00 | 3 482.00 | | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | 3 482.00 | | 29 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 288.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 278.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 273 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 285.00 | 8 712.00 | 17 573.00 | 26 285.00 |
VI Groupe et associés | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 032.00 | 270 032.00 | | 270 032.00 |
VW T.V.A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 798.00 | 191 225.00 | 17 573.00 | 208 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 187.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | 2 755.00 | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 10 753.00 | 19 656.00 | | 10 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 232.00 | 7 947.00 | | 7 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | -9.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 178.00 | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 900.00 | 6 300.00 | | -7 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 415.00 | 4 206.00 | | 3 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 858.00 | 30 358.00 | | 24 858.00 |