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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 595.00 | 9 600.00 | 34 995.00 | 44 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 373.00 | 79.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 546.00 | 10 972.00 | 35 574.00 | 46 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 521.00 | | 450 521.00 | 450 521.00 |
BZ Autres créances | 77 389.00 | | 77 389.00 | 77 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 910.00 | | 527 910.00 | 527 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 456.00 | 10 972.00 | 563 484.00 | 574 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 257.00 | 81 792.00 | | 104 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 025.00 | 22 465.00 | | 41 025.00 |
DL TOTAL (I) | 161 782.00 | 120 757.00 | | 161 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214.00 | 12 726.00 | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 20 090.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 684.00 | 189 979.00 | | 236 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 207.00 | 101 581.00 | | 145 207.00 |
EA Autres dettes | 14 507.00 | 14 760.00 | | 14 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 701.00 | 339 137.00 | | 401 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 484.00 | 459 894.00 | | 563 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 367.00 | | 33 179.00 | 13 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | | 32 679.00 | 13 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 3 152.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 3 152.00 | | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 521.00 | | | 450 521.00 |
VB T. V. A. | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 410.00 | 527 910.00 | 500.00 | 528 410.00 |
VW T.V.A. | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 701.00 | 401 701.00 | | 401 701.00 |