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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 144.00 | 22 646.00 | 22 498.00 | 45 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551.00 | 2 375.00 | 3 176.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 195.00 | 25 022.00 | 26 174.00 | 51 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 343.00 | | 495 343.00 | 495 343.00 |
BZ Autres créances | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 178.00 | | 546 178.00 | 546 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 373.00 | 25 022.00 | 572 351.00 | 597 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 491.00 | 145 282.00 | | 222 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 77 209.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | 295 360.00 | 238 991.00 | | 295 360.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 404.00 | 312 540.00 | | 104 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 783.00 | 129 790.00 | | 154 783.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 476.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 991.00 | 442 896.00 | | 261 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 351.00 | 681 886.00 | | 572 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 771.00 | | 719 771.00 | 719 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 771.00 | | 719 771.00 | 719 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 992.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 992.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | 992.00 | | -3 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 100.00 | 6 090.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 12 402.00 | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 761.00 | 839 554.00 | | 728 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 392.00 | 762 346.00 | | 672 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 369.00 | 77 209.00 | | 56 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 6 300.00 | 51 195.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 50 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 8 312.00 | 1 210.00 | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 8 312.00 | 1 210.00 | 17 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 343.00 | 495 343.00 | | 495 343.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 940.00 | 524 440.00 | 500.00 | 524 940.00 |
VW T.V.A. | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 991.00 | 261 991.00 | | 261 991.00 |