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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 795.00 | 20 680.00 | 115.00 | 20 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 025.00 | 41 609.00 | 11 416.00 | 53 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 619.00 | 65 088.00 | 81 531.00 | 146 619.00 |
BT Marchandises | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
BZ Autres créances | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 563.00 | 65 088.00 | 355 474.00 | 420 563.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
DH Report à nouveau | -55.00 | | | -55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 360.00 | | | -136 360.00 |
DL TOTAL (I) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 046.00 | | | 286 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 474.00 | | | 355 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 046.00 | | | 286 046.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 994.00 | | 12 125.00 | 140 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 146 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 75 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 494.00 | | 12 125.00 | 69 494.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 319.00 | 2 269.00 | 6 500.00 | 69 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 819.00 | 2 269.00 | 6 500.00 | 67 819.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 612.00 | 268 612.00 | | 268 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 168 883.00 | | | 168 883.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 087.00 | 205 087.00 | | 205 087.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 765.00 | | | 382 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 442.00 | | | 347 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 997.00 | | | 108 997.00 |