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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 27 284.00 | 8 353.00 | 18 931.00 | 27 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 48 503.00 | 207.00 | 48 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 305.00 | 79 151.00 | 89 153.00 | 168 305.00 |
BT Marchandises | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 362.00 | 2 596.00 | 274 766.00 | 277 362.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 615.00 | 2 596.00 | 398 019.00 | 400 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 920.00 | 81 747.00 | 487 173.00 | 568 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
DH Report à nouveau | -29 226.00 | | | -29 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 482.00 | | | 293 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 173.00 | | | 487 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 482.00 | | | 293 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 448.00 | 3 703.00 | | 75 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 948.00 | 3 703.00 | | 73 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 2 596.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 2 596.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 2 596.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 875.00 | 247 875.00 | | 247 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 274 247.00 | 274 247.00 | | 274 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 482.00 | 293 482.00 | | 293 482.00 |