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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 181.00 | 140 874.00 | 11 307.00 | 152 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 867.00 | 140 874.00 | 607 993.00 | 748 867.00 |
BT Marchandises | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 919.00 | | 266 919.00 | 266 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 786.00 | 140 874.00 | 874 912.00 | 1 015 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 282.00 | | | 476 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 253.00 | | | -56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 531 806.00 | | | 531 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 106.00 | | | 343 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 912.00 | | | 874 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 106.00 | | | 343 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 741.00 | | 384 741.00 | 384 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 741.00 | | 384 741.00 | 384 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 220.00 | | | 394 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 473.00 | | | 450 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 253.00 | | | -56 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 779.00 | | 280 089.00 | 468 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 280 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | | 89.00 | 16 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 311.00 | 12 564.00 | | 128 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 311.00 | 12 564.00 | | 128 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VI Groupe et associés | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VP Divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 281.00 | 16 594.00 | 16 686.00 | 33 281.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 106.00 | 343 106.00 | | 343 106.00 |