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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 181.00 | 143 538.00 | 8 643.00 | 152 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 903.00 | 143 538.00 | 605 365.00 | 748 903.00 |
BT Marchandises | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 792.00 | | 129 792.00 | 129 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 695.00 | 143 538.00 | 735 157.00 | 878 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 282.00 | | | 476 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 652.00 | | | -52 652.00 |
DL TOTAL (I) | 479 153.00 | | | 479 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 157.00 | | | 735 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 350.00 | | 390 350.00 | 390 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 350.00 | | 390 350.00 | 390 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 067.00 | | | 391 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 720.00 | | | 443 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 652.00 | | | -52 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 867.00 | | | 748 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 874.00 | 2 664.00 | | 140 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 874.00 | 2 664.00 | | 140 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VI Groupe et associés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 037.00 | 14 315.00 | 16 722.00 | 31 037.00 |
VW T.V.A. | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |