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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 690.00 | 11 910.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 174.00 | 30 526.00 | 16 647.00 | 47 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 062.00 | 31 217.00 | 37 845.00 | 69 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 715.00 | 85 934.00 | 805 781.00 | 891 715.00 |
BZ Autres créances | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
CF Disponibilités | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 274.00 | 85 934.00 | 1 000 340.00 | 1 086 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 336.00 | 117 150.00 | 1 038 186.00 | 1 155 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 790.00 | 147 823.00 | | 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 648.00 | 95 087.00 | | 120 648.00 |
DL TOTAL (I) | 267 438.00 | 264 910.00 | | 267 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 238.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 630.00 | 365 737.00 | | 334 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 789.00 | 386 226.00 | | 338 789.00 |
EA Autres dettes | 64 075.00 | 36 228.00 | | 64 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 748.00 | 788 429.00 | | 770 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 186.00 | 1 053 339.00 | | 1 038 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 748.00 | 788 429.00 | | 770 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 612.00 | 268 090.00 | 2 963 702.00 | 2 695 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 612.00 | 268 090.00 | 2 963 702.00 | 2 695 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 613.00 | |
GE Autres charges | | | 37 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | 23 562.00 | | 9 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | 5 941.00 | | 21 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 142.00 | 2 528 998.00 | | 3 009 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 494.00 | 2 433 911.00 | | 2 888 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 648.00 | 95 087.00 | | 120 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 655.00 | | 38 797.00 | 30 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 69 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | | 26 197.00 | 26 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 003.00 | 10 214.00 | | 21 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 9 523.00 | | 21 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 754.00 | 18 613.00 | 35 434.00 | 102 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 754.00 | 18 613.00 | 35 434.00 | 102 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 754.00 | 18 613.00 | 35 434.00 | 102 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 613.00 | 35 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 630.00 | 334 630.00 | | 334 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 788 726.00 | | | 788 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
VB T. V. A. | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VP Divers | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 221.00 | 910 334.00 | 106 887.00 | 1 017 221.00 |
VW T.V.A. | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 748.00 | 770 748.00 | | 770 748.00 |