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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 719.00 | 13 737.00 | 17 982.00 | 31 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 595.00 | 34 812.00 | 10 783.00 | 45 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 213.00 | 48 549.00 | 32 664.00 | 81 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 165.00 | 108 553.00 | 582 612.00 | 691 165.00 |
BZ Autres créances | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CF Disponibilités | 206 269.00 | | 206 269.00 | 206 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 894.00 | 108 553.00 | 881 341.00 | 989 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 107.00 | 157 102.00 | 914 005.00 | 1 071 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 004.00 | 245 438.00 | | 298 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | 52 566.00 | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 350 211.00 | 320 004.00 | | 350 211.00 |
DP Provisions pour risques | 798.00 | 11 884.00 | | 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 798.00 | 11 884.00 | | 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 257.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 971.00 | 269 960.00 | | 209 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 659.00 | 335 439.00 | | 301 659.00 |
EA Autres dettes | 45 609.00 | 31 035.00 | | 45 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 996.00 | 723 349.00 | | 562 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 005.00 | 1 055 237.00 | | 914 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 996.00 | 723 349.00 | | 562 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 503.00 | 298 520.00 | 2 928 023.00 | 2 629 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 503.00 | 298 520.00 | 2 928 023.00 | 2 629 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 67.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 291.00 | 2 385 052.00 | | 2 941 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 084.00 | 2 332 486.00 | | 2 911 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 207.00 | 52 566.00 | | 30 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 379.00 | | 25 833.00 | 55 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | 12 959.00 | 18 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | | 12 874.00 | 32 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 212.00 | 21 337.00 | | 27 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 9 190.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 12 147.00 | | 22 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 884.00 | | 11 086.00 | 11 884.00 |
6T Sur comptes clients | 80 954.00 | 27 599.00 | | 80 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 954.00 | 27 599.00 | | 80 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 838.00 | 27 599.00 | 11 086.00 | 92 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 599.00 | 11 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 543 851.00 | 543 851.00 | | 543 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 523.00 | 636 311.00 | 151 212.00 | 787 523.00 |
VW T.V.A. | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 996.00 | 562 996.00 | | 562 996.00 |