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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 838.00 | 31 360.00 | 13 478.00 | 44 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 950.00 | 46 813.00 | 268 137.00 | 314 950.00 |
BP En cours de production de services | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 646.00 | 3 300.00 | 183 346.00 | 186 646.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 612.00 | 3 300.00 | 344 312.00 | 347 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 562.00 | 50 113.00 | 612 449.00 | 662 562.00 |
CU Autres participations | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 945.00 | 186 119.00 | | 211 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 575.00 | 25 826.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 248 520.00 | 233 945.00 | | 248 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 399.00 | 5 320.00 | | 48 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | 124 401.00 | | 68 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 456.00 | 65 827.00 | | 43 456.00 |
EA Autres dettes | 37 526.00 | 2 288.00 | | 37 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 928.00 | 197 836.00 | | 363 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 449.00 | 431 781.00 | | 612 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 340.00 | 197 836.00 | | 331 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | 5 320.00 | | 3 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 894.00 | 24 750.00 | 507 644.00 | 482 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 894.00 | 24 750.00 | 507 644.00 | 482 894.00 |
FM Production stockée | | | 46 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 5 143.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 5 143.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 843.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 5 345.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 560.00 | 733 360.00 | | 578 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 985.00 | 707 534.00 | | 563 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 575.00 | 25 826.00 | | 14 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 422.00 | | 190 376.00 | 126 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 254 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 314 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | | 1 028.00 | 43 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 159.00 | | 189 348.00 | 67 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 456.00 | 6 358.00 | | 40 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | 970.00 | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 5 388.00 | | 25 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UX Autres créances clients | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 912.00 | 12 324.00 | 32 588.00 | 44 912.00 |
VI Groupe et associés | 166 228.00 | 166 228.00 | | 166 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 035.00 | 272 035.00 | | 272 035.00 |
VW T.V.A. | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 928.00 | 331 340.00 | 32 588.00 | 363 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | 8 243.00 | | 10 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 327.00 | 30 785.00 | | 14 327.00 |
ST Autres comptes | 53 445.00 | 67 937.00 | | 53 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 041.00 | 25 368.00 | | 30 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 324 608.00 | 361 426.00 | | 324 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 972.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 417.00 | 9 215.00 | | 11 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 621.00 | 136 219.00 | | 125 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 858.00 | 59 803.00 | | 73 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 421.00 | 485 516.00 | | 422 421.00 |