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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 443.00 | 41 267.00 | 6 177.00 | 47 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 998.00 | 56 720.00 | 280 278.00 | 336 998.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 352.00 | | 343 352.00 | 343 352.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 420.00 | | 378 420.00 | 378 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 418.00 | 56 720.00 | 658 698.00 | 715 418.00 |
CU Autres participations | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 407.00 | 226 520.00 | | 228 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | 1 887.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 252 317.00 | 250 407.00 | | 252 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 32 588.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 616.00 | 189 141.00 | | 192 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 916.00 | 100 885.00 | | 113 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 93 636.00 | | 59 459.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | 2 288.00 | | 20 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 381.00 | 433 538.00 | | 406 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 698.00 | 683 945.00 | | 658 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 927.00 | 413 435.00 | | 398 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 545.00 | 80 300.00 | 514 845.00 | 434 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 545.00 | 80 300.00 | 514 845.00 | 434 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 421.00 | 19 512.00 | | 30 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 553.00 | 81 581.00 | | 31 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 9 361.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 9 361.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -9 361.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 411.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 268.00 | 625 498.00 | | 545 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 358.00 | 623 611.00 | | 543 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910.00 | 1 887.00 | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 998.00 | | 12 000.00 | 324 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 101.00 | | 12 000.00 | 262 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 301.00 | 4 419.00 | | 52 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 4 419.00 | | 36 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 352.00 | 343 352.00 | | 343 352.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 103.00 | 12 648.00 | 7 454.00 | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 420.00 | 370 420.00 | | 370 420.00 |
VW T.V.A. | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 381.00 | 398 927.00 | 7 454.00 | 406 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 307.00 | 2 829.00 | | 13 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 003.00 | 15 332.00 | | 30 003.00 |
ST Autres comptes | 106 496.00 | 69 430.00 | | 106 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 692.00 | 12 405.00 | | 22 692.00 |
YT Sous‐traitance | 237 147.00 | 329 928.00 | | 237 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 710.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 759.00 | 3 539.00 | | 13 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 513.00 | 159 416.00 | | 91 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 294.00 | 53 236.00 | | 45 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 338.00 | 427 095.00 | | 396 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |