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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 942.00 | 13 250.00 | 4 692.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 942.00 | 13 250.00 | 4 692.00 | 17 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 091.00 | 6 956.00 | 176 135.00 | 183 091.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 918.00 | 6 956.00 | 229 962.00 | 236 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 861.00 | 20 206.00 | 234 654.00 | 254 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
DH Report à nouveau | -24 767.00 | | | -24 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 654.00 | | | 234 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 094.00 | | | 235 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 322.00 | 928.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 928.00 | | 12 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UX Autres créances clients | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VI Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 815.00 | 215 495.00 | 8 319.00 | 223 815.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
ST Autres comptes | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 326 210.00 | | | 326 210.00 |
YT Sous‐traitance | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 244.00 | | | 171 244.00 |