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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 942.00 | 14 158.00 | 3 784.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 942.00 | 14 158.00 | 3 784.00 | 17 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 005.00 | | 269 005.00 | 269 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 947.00 | 14 158.00 | 272 789.00 | 286 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
EA Autres dettes | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 789.00 | | | 272 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 16 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 251.00 | 908.00 | | 13 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 251.00 | 908.00 | | 13 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
UX Autres créances clients | 213 155.00 | 213 155.00 | | 213 155.00 |
VP Divers | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 445.00 | 259 445.00 | | 259 445.00 |