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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 036.00 | 9 856.00 | 9 180.00 | 19 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 096.00 | 179 856.00 | 129 240.00 | 309 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 121.00 | 179 856.00 | 210 265.00 | 390 121.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 170 000.00 | 120 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 391.00 | 70 988.00 | | 66 391.00 |
DH Report à nouveau | -69 694.00 | -69 694.00 | | -69 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622.00 | -4 597.00 | | -622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325.00 | 4 947.00 | | 4 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 6 451.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754.00 | 121 493.00 | | 121 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 2 848.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 20 511.00 | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 46 909.00 | 44 864.00 | | 46 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 940.00 | 196 167.00 | | 205 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 265.00 | 201 114.00 | | 210 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482.00 | 29 810.00 | | 52 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 6 451.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 804.00 | 214 824.00 | | 229 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426.00 | 219 421.00 | | 230 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622.00 | -4 597.00 | | -622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 036.00 | | 60.00 | 309 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | 60.00 | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 3 807.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 3 807.00 | | 6 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 093.00 | 50 468.00 | 28 625.00 | 79 093.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940.00 | 52 482.00 | 46 909.00 | 205 940.00 |