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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 060.00 | 72 000.00 | 218 060.00 | 290 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 733.00 | | 175 733.00 | 175 733.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 946.00 | | 179 946.00 | 179 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 006.00 | 72 000.00 | 398 006.00 | 470 006.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 72 000.00 | 218 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
DH Report à nouveau | -62 932.00 | -67 254.00 | | -62 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 815.00 | 4 322.00 | | 98 815.00 |
DL TOTAL (I) | 109 609.00 | 10 794.00 | | 109 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 072.00 | 121 572.00 | | 137 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 5 890.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 343.00 | 39 482.00 | | 114 343.00 |
EA Autres dettes | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 396.00 | 268 565.00 | | 288 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 006.00 | 279 360.00 | | 398 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 617.00 | 132 560.00 | | 153 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 500.00 | 251 000.00 | | 424 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 686.00 | 246 677.00 | | 325 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 815.00 | 4 323.00 | | 98 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 000.00 | | 30 000.00 | 102 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | 30 000.00 | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 072.00 | 30 523.00 | | 137 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 343.00 | 115 569.00 | | 114 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 396.00 | 183 075.00 | | 288 396.00 |