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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 926 804.00 | 3 926 804.00 | | 3 926 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 009 380.00 | 28 009 380.00 | | 28 009 380.00 |
BZ Autres créances | 1 918 657.00 | | 1 918 657.00 | 1 918 657.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 852.00 | | 1 919 852.00 | 1 919 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 929 233.00 | 28 009 380.00 | 1 919 852.00 | 29 929 233.00 |
CU Autres participations | 24 082 576.00 | 24 082 576.00 | | 24 082 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DG Autres réserves | 9 545 596.00 | 9 545 596.00 | | 9 545 596.00 |
DH Report à nouveau | -3 536 071.00 | -1 366 360.00 | | -3 536 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 844 924.00 | -2 169 711.00 | | -14 844 924.00 |
DK Provisions réglementées | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DL TOTAL (I) | -3 980 199.00 | 10 864 725.00 | | -3 980 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 062.00 | 483 403.00 | | 304 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 7 455.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 605.00 | | |
EA Autres dettes | 5 587 773.00 | 5 295 000.00 | | 5 587 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 052.00 | 5 786 463.00 | | 5 900 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 852.00 | 16 651 188.00 | | 1 919 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 747 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 837 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 883.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 883.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 2 612.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | -1 728.00 | | -7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 500.00 | 38 272.00 | | 38 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 883 425.00 | 2 207 983.00 | | 14 883 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 844 924.00 | -2 169 711.00 | | -14 844 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 062.00 | 304 062.00 | | 304 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587 773.00 | | 5 587 773.00 | 5 587 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 657.00 | 1 918 657.00 | | 1 918 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 052.00 | 312 279.00 | 5 587 773.00 | 5 900 052.00 |