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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 926 804.00 | 3 926 804.00 | | 3 926 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 009 380.00 | 28 009 380.00 | | 28 009 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 2 041 991.00 | | 2 041 991.00 | 2 041 991.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 335.00 | | 2 052 335.00 | 2 052 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 061 718.00 | 28 009 380.00 | 2 052 335.00 | 30 061 718.00 |
CU Autres participations | 24 082 576.00 | 24 082 576.00 | | 24 082 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DG Autres réserves | 9 545 596.00 | 9 545 596.00 | | 9 545 596.00 |
DH Report à nouveau | -18 380 996.00 | -3 536 071.00 | | -18 380 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 940.00 | -14 844 924.00 | | -8 940.00 |
DK Provisions réglementées | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DL TOTAL (I) | -3 989 140.00 | -3 980 199.00 | | -3 989 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 980.00 | 304 062.00 | | 286 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 8 217.00 | | 13 290.00 |
EA Autres dettes | 5 741 205.00 | 5 587 773.00 | | 5 741 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 475.00 | 5 900 052.00 | | 6 041 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 335.00 | 1 919 852.00 | | 2 052 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 836.00 | 96.00 | | 85 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836.00 | 96.00 | | 85 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 836.00 | -7 676.00 | | 85 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 137.00 | 38 500.00 | | 115 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 077.00 | 14 883 425.00 | | 124 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 940.00 | -14 844 924.00 | | -8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 009 380.00 | | | 28 009 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926 804.00 | | | 3 926 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 082 576.00 | | | 24 082 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 980.00 | 286 980.00 | | 286 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741 205.00 | | 5 741 205.00 | 5 741 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047 400.00 | 2 047 400.00 | | 2 047 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 400.00 | 2 047 400.00 | | 2 047 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 475.00 | 300 270.00 | 5 741 205.00 | 6 041 475.00 |