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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | 3 102.00 | 1 201.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528.00 | 3 102.00 | 7 426.00 | 10 528.00 |
BT Marchandises | 24 277.00 | 20 925.00 | 3 352.00 | 24 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BZ Autres créances | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CF Disponibilités | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 113.00 | 20 925.00 | 125 188.00 | 146 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 641.00 | 24 027.00 | 132 614.00 | 156 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 042.00 | 19 886.00 | 50 928.00 | 31 042.00 |
FG Production vendue services | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 067.00 | 19 886.00 | 98 953.00 | 79 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 16 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 067.00 | 1 858.00 | | 19 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 067.00 | 1 858.00 | | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | 1 858.00 | | 19 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |