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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | 2 574.00 | 2 282.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081.00 | 2 574.00 | 8 507.00 | 11 081.00 |
BT Marchandises | 31 957.00 | 30 844.00 | 1 113.00 | 31 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BZ Autres créances | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CF Disponibilités | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 309.00 | 30 844.00 | 154 465.00 | 185 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 389.00 | 33 418.00 | 162 972.00 | 196 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EA Autres dettes | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 555.00 | 4 076.00 | 68 631.00 | 64 555.00 |
FG Production vendue services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 805.00 | 4 076.00 | 94 881.00 | 90 805.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 18 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 925.00 | 9 919.00 | | 20 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | 9 919.00 | | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 925.00 | 9 919.00 | | 20 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |