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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 360.00 | 89 938.00 | 60 423.00 | 150 360.00 |
040 Immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 554.00 | 89 938.00 | 148 617.00 | 238 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
060 Stock marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
110 Total général Actif | 383 297.00 | 89 938.00 | 293 360.00 | 383 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 492.00 | 545 914.00 | | 538 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | 839.00 | | 127.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 630.00 | 546 773.00 | | 538 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 981.00 | 9 670.00 | | 6 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 173.00 | -813.00 | | -2 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 339.00 | 197 129.00 | | 196 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 741.00 | -6 955.00 | | -9 741.00 |
242 Autres charges externes. | 97 556.00 | 122 206.00 | | 97 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | 7 108.00 | | 6 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 128.00 | 147 130.00 | | 153 128.00 |
252 Charges sociales | 37 124.00 | 37 132.00 | | 37 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | 10 813.00 | | 11 090.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 113.00 | 523 433.00 | | 497 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 517.00 | 23 340.00 | | 41 517.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 24.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 627.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 2 401.00 | | 5 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 576.00 | 12 336.00 | | 36 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |